اجرای بودجه خزانه داری. ویژگی های سازماندهی سیستم های اطلاعاتی خودکار در خزانه داری سیستم های اطلاعاتی در خزانه
زیرساخت فناوری اطلاعات
- پشتیبانی از زیرساخت فناوری اطلاعات خزانه داری فدرال روسیه
جایگزینی واردات سیستم های اطلاعاتی در خزانه داری فدرال
کرونیکل اطلاع رسانی
2018
* معاون رئیس خزانه داری الکساندر آلبیچف در TAdviser SumIT - درباره پروژه بزرگ انتقال نهادهای دولتی به حسابداری ابری
ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات بر اساس مراکز داده خدمات مالیاتی فدرال
در ژوئیه 2016، ساختار سرویس مالیات فدرال روسیه "Nalog-Service" مزایده ای را برای ایجاد یک مجتمع نرم افزاری و سخت افزاری برای خزانه داری فدرال در یک مرکز داده ذخیره واقع در Gorodets در منطقه نیژنی نووگورود (RCOD No) اعلام کرد. . 1). برای اطلاعات بیشتر در مورد پروژه، لینک را دنبال کنید.
2015: "OTR-2000" و "Lanit" بزرگترین تامین کنندگان فناوری اطلاعات سال هستند.
هر ساله، خزانه داری فدرال 7-8 میلیارد روبل برای اطلاع رسانی هزینه می کند و یکی از موقعیت های پیشرو در بین سازمان های دولتی فدرال را با توجه به این شاخص اشغال می کند.
در سپتامبر 2015، TAdviser خریدهای خزانه داری فدرال را تجزیه و تحلیل کرد تا بزرگترین تامین کنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات آن را تعیین کند. مناقصه های 2010-2015 در نظر گرفته شد که مبلغ آن بیش از 50 میلیون روبل است.
5 ارائه دهنده برتر محصولات و خدمات فناوری اطلاعات برای خزانه داری فدرال| № | شرکت | مبلغ قراردادها به روبل. | تعداد مناقصه های برنده شده | سالها برنده شدن در مناقصه ها | انواع مشاغل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTR-2000 | 6.76 میلیارد | 12 | 2010-2015 | |
| 2 | Lanit (از جمله قراردادهای Onlant) | 5.25 میلیارد | 21 | 2010-2015 | خدمات توسعه، پشتیبانی، تامین تجهیزات |
| 3 | I-Teco (از جمله قراردادهای سرویونیک) | 3.59 میلیارد | 6 | 2010-2014 | خدمات توسعه، پشتیبانی، تامین تجهیزات |
| 4 | NCC (سیستماتیک، TopC) | 2.82 میلیارد | 4 | 2011,2013-2014 | تامین تجهیزات |
| 5 | کامپیوتر | 2.79 میلیارد | 7 | 2011-2015 | تحویل تجهیزات و نرم افزار، پشتیبانی |
داده ها: مرکز تحلیلی TAdviser، سپتامبر 2015
پیمانکاران اصلی فناوری اطلاعات وزارت خزانه داری - شرکت های OTR و Lanit، علاوه بر تامین تجهیزات و نرم افزارهای نهایی، به توسعه و نگهداری سیستم اصلی اطلاعات مشغول هستند.
برای دریافت گواهی ثبت نام، باید نصب کنید نرم افزارو به صورت آنلاین درخواست ارسال کنید. در دستگاه خارجییا در سیستم فایلکلیدهای EDS خصوصی شما تولید خواهد شد.
بسته مدارک مورد نیاز را جمع آوری کنید و برای تایید درخواست ارسالی با مرکز ثبت (PSC) تماس بگیرید. پس از آن، گواهی های ثبت نام را با توجه به شماره برنامه اختصاص داده شده نصب کنید.
1. قبل از درخواست، راهنمای کاربر را مطالعه کنید
2. نصب نرم افزار
برای یک برنامه آنلاین موفق، باید نرم افزار را دانلود و نصب کنید ، همچنین توصیه می کنیم با آن آشنا شویدراهنمای کاربر NCALayer.
| NCALayer برای ویندوز |
NCALayer برای لینوکس |
NCALayer برای MacOSX |
3. فهرست مدارک مورد نیاز جهت ارسال به مرکز ثبت نام:
- درخواست (از فرم تعیین شده) که پس از ارسال درخواست تشکیل شده است، با شماره درخواست و امضای متقاضی.
- سند هویت؛
- یک توافق نامه یا یک توافق نامه اضافی در مورد استفاده از EDS بین کمیته خزانه داری جمهوری قزاقستان و مشتری روی کاغذ (در صورتی که تاریخ امضای قرارداد و تاریخ توافق یا توافق نامه اضافی در NCA RK از 3 تجارت بیشتر باشد. روزها، به استثنای روز امضای قرارداد (توافقنامه اضافی)، سپس این توافقنامه رد می شود.
- وکالت نامه نماینده گیرنده خدمات، (کارمند نهاد قانونی) از شکل تعیین شده - زمانی که منافع گیرنده توسط شخص ثالث نمایندگی می شود.
در صورت عدم ارائه مدارک ظرف مدت 1 ماه، درخواست لغو خواهد شد.
اسناد نظارتی و قانونی تعامل بین IS "خزانه داری - مشتری"، کاربر این سیستم و NCA RK:
|
توافقنامه تکمیلی |
|
|
توافقنامه استفاده از امضای دیجیتال الکترونیکی |
|
|
درخواست ابطال گواهی ثبت صادره از مرکز صدور گواهینامه ملی جمهوری قزاقستان برای سیستم اطلاعاتی "خزانه داری - مشتری" کمیته خزانه داری وزارت دارایی جمهوری قزاقستان |
|
|
و مرکز ملی صدور گواهینامه جمهوری قزاقستان |
|
|
شرایط استفاده |
|
|
دستور اصلاحات و الحاقات به دستور وزیر دارایی جمهوری قزاقستان مورخ 2 مارس 2016 شماره 98 "در مورد تصویب" توصیه های روشیتعامل کاربر با سیستم خزانه داری - مشتری و مرکز صدور گواهینامه ملی جمهوری قزاقستان " |
نگه داشتن کلیدها روی کلیدهای سخت افزاری (Kaztoken، eToken) امنیت ذخیره سازی و استفاده از EDS سازمان را افزایش می دهد:
- کپی کردن مخفیانه EDS ذخیره شده از این دستگاه ها دشوارتر از رایانه شخصی است
- اگر یک توکن گم شود، استفاده از EDS با رمز محافظت می شود
برای استفاده از دستگاه‌های eToken، سازمان باید کلیدهای EDS معتبر داشته باشد.
در مقاله:
نصب کلیدهای EDS بر روی دستگاه eToken (آموزش تصویری)
نصب یک EDS در رسانه eToken دارای نکات ظریفی است (برای سپتامبر 2015 بررسی شد).
هنگام استفاده از دستگاه eToken برای اولین بار، قبل از نوشتن کلیدهای آن، لازم است رمز عبور پیش فرض (1234567890) را به رمز عبور پیچیده تر تغییر دهید، تنها پس از آن امکان نوشتن کلیدهای EDS روی دستگاه وجود دارد. بنابراین، اگر فقط یک دستگاه eToken جدید را در رایانه شخصی خود قرار دهید و سعی کنید گواهی ها را از طریق وب سایت RTC نصب کنید، پس از اتمام نصب، پیامی مبنی بر خطا در نصب گواهی ها دریافت خواهید کرد.
بنابراین، باید برنامه کنترل را در دستگاه eToken بارگیری کنید، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید، علامت کادری که نیاز به تغییر رمز عبور قبل از استفاده دارد را بردارید.
و از آنجایی که وب سایت RTC تنها در صورتی می تواند کلیدهای یک توکن را بنویسد که رمز عبور eToken 1234567890 باشد (با رمزهای دیگر، دوباره پس از نصب، در نوشتن کلیدها با خطا مواجه می شویم)، در برنامه کنترل به زور رمز عبور 1234567890 را تنظیم می کنیم. قبلاً تیک مورد نیاز رمز عبور پیچیده را بردارید.
پس از اتمام عملیات، می توانید با موفقیت کلیدهای EDS را در eToken بنویسید.
تمیز کردن eToken (آموزش تصویری)
رفع خطا بیش از یک کلید RSA شناسایی شد
اگر قبل از نصب کلیدهای جدید، رسانه eToken را پاک نکنید، نصب از طریق وب سایت RTC با موفقیت انجام می شود، اما زمانی که می خواهید وارد پورتال IP Treasury Client شوید، با خطای زیر مواجه می شوید: بیش از یک کلید RSA پیدا شد:
راه حل این مشکل دانلود ابزار InfoToken () و استفاده از آن برای فرمت دستگاه است. پس از آن، باید کلیدهای توکن را دوباره بنویسید.
توصیه خواننده ما: می توانید سعی کنید کلیدهای غیر ضروری را با استفاده از TumarCSP حذف کنید.
از نویسنده:
اگر مشکل حل شد، یکی از راه های گفتن "متشکرم" به نویسنده نشان داده شده است -.
اگر مشکل حل نشد یا سؤالات دیگری ظاهر شد، می توانید آنها را در گروه ما بپرسید.
یا از خدمات ما "" استفاده کنید و راه حل مشکل را به متخصص بسپارید.
سیستم اطلاعاتی "خزانه داری-مشتری" (از این پس - IS KK، سیستم) - یک سیستم اطلاعاتی کمیته خزانه داری وزارت دارایی جمهوری قزاقستان و بخش های سرزمینی آن (از این پس - خزانه داری) است که اتوماسیون عملکردها را فراهم می کند. دریافت و پردازش اسناد .
IS QC مجموعه ای از ویژگی های عملکردی است که مدیریت مؤثر و کارآمد منابع مالی دولت و کنترل بر اجرای بودجه را تضمین می کند. این سیستم تمام سطوح خزانه داری را پوشش می دهد و تعامل عملکردی با سازمان های دولتی، بانک ملی، سیستم های پرداخت، وزارتخانه ها، اکیمات، مدیران برنامه های بودجه و سازمان های دولتی را فراهم می کند.
مشتریان IS KK موسسات دولتی، مجریان برنامه های بودجه، افراد بخش شبه دولتی هستند.
هدف
بهبود کارایی تعامل بین خزانه داری و سازمان های دولتی خدمات دهی شده با ارائه یک محیط اطلاعاتی مدرن، یکپارچه و بسیار کارآمد. این جزء سیستم یکپارچه اطلاعات خزانه داری است.
وظایف
- مدیریت کارآمد و مؤثر منابع مالی دولت و کنترل بر اجرای بودجه را تضمین می کند.
- افزایش سرعت خدمات رسانی به سازمان های دولتی؛
- مدیریت مؤثر مالیه عمومی؛
- نظارت بر وضعیت اسناد الکترونیکیارائه شده توسط سازمان های دولتی به خزانه داری؛
مزایای سیستم
به IS QC متصل است 12 856 سازمان های دولتی از جمله 315 موضوعات بخش شبه دولتی 35 134 کاربران فعال به صورت بلادرنگ عملیاتی را در سیستم اطلاعاتی خزانه داری انجام می دهند و مراحل اعتباردهی و هزینه بودجه دولتی را انجام می دهند.
حقایق:تعداد اسناد پردازش شده (پرداخت شده) از طریق سامانه IS "خزانه داری - مشتری" تا تاریخ 1396/01/01:
29 184 110
حساب های پرداختنی؛
2 146 141
درخواست ثبت معاملات مدنی ;
658 375
طرح ها و مراجع تغییرات؛
152 071
دستور پرداخت مشمولان بخش شبه دولتی؛
235 806
دستورهای پرداخت سازمان های مالیاتی منطقه و غیره
به طور متوسط روزانه برگزار می شود 30 هزارپرداخت از مرکز تسویه بین بانکی قزاقستان و به طور متوسط 40 هزاردریافتی به بودجه در پایان ماه، این شاخص ها دو برابر می شود، زیرا در این دوره پرداخت های اصلی توسط سازمان های دولتی (دستمزد، مزایا، مالیات و غیره) انجام می شود.
از آنجایی که وظیفه اصلی IS QC اجرای به موقع تراکنش های مالی است، حتی در صورت افزایش بار بر عملکرد سیستم، IS "خزانه داری - مشتری" فرصتی را فراهم می کند. همکاری با یکدیگردر یک محیط اطلاعاتی یکپارچه کمیته خزانه داری. در حالت سلف سرویس، سازمان های دولتی فرم های الکترونیکی اسناد را پر می کنند. پس از بررسی، موافقت و تایید، این اسناد به صورت خودکار در سامانه یکپارچه اطلاعات خزانه داری موجود می باشد.
با تشکر از IS "خزانه داری - مشتری":
- سرعت خدمات رسانی به سازمان های دولتی افزایش یافته است.
- کاهش موانع اداری؛
- به حداقل رساندن "عامل انسانی"؛
- کاهش مصرف کاغذ
- زمان و هزینه های حمل و نقل سازمان های دولتی نیز کاهش یافته است.
ادغام
به منظور جلوگیری از ورود مجدد اسناد الکترونیکی در مؤسسات دولتی، ادغام با زیر سیستم "حسابداری"، "برنامه بودجه" IAIS "e-MINFIN" اجرا شده است.
در سال 2016، ادغام سیستم اطلاعاتی "خزانه داری - مشتری" با سیستم اطلاعات یکپارچه خودکار "تدارکات دولتی الکترونیکی" (AIIS "EGZ") به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.
ادغام AIIS "EGZ" با سیستم اطلاعات "خزانه داری - مشتری" امکان ساختاربندی داده ها در مورد هر تراکنش انجام شده در چارچوب تدارکات عمومی و اطمینان از دریافت سریع داده ها در مورد پرداخت های تحت قراردادها را فراهم می کند. بنابراین، به طور قابل توجهی امکانات برای تجزیه و تحلیل معاملات گسترش می یابد.
ادغام با سیستم اطلاعات برای دریافت و پردازش صورتحساب های الکترونیکی و سیستم اطلاعاتی "حساب شخصی یکپارچه متمرکز (IS TsULS کمیته مالیاتی وزارت دارایی جمهوری قزاقستان)" به شما امکان می دهد به سرعت فاکتورها را با IS ESF و دستورات پرداختی از IS TsULS برای اجرا در خزانه.
سیستم اطلاعاتی خزانه داری با ارائه اطلاعات مالی قابل اعتماد و به موقع برای تصمیم گیری به سازمان های دولتی، پایه ای برای مدیریت مؤثر مالیه عمومی است.
IS "خزانه داری - مشتری" کنترل اجرای رویه های بودجه را در تمام سطوح بودجه و مراحل فرآیند بودجه، از جمله بودجه های محلی و دستگاه های اجرایی فراهم می کند.
وظیفه اصلی مدیریت شرکت اطمینان از پرداخت بدهی، نقدینگی و پتانسیل مالی است. نظارت بر اجرای بودجه بخش مهمی از فرآیند بودجه ریزی است. اجرای بودجه خزانه داری کنترل بر برنامه های توسعه عملیاتی و استراتژیک شرکت را فراهم می کند.
اتوماسیون خزانه به شما امکان می دهد تا به سرعت جریان های مالی شرکت را مدیریت کنید و بر اجرای بودجه نظارت کنید. سیستم مدرنحسابداری خزانه داری باید با هدف شناسایی واقعی عدم تعادل های در حال ظهور و ذخایر داخلی باشد که امکان توسعه به موقع اقدامات برای حذف شکاف های نقدی و افزایش پرداخت بدهی را فراهم می کند. اثربخشی کنترل خزانه به ثمربخشی عملکرد شرکت به عنوان یک کل بستگی دارد. اتوماسیون خزانه داری این کارها را آسان می کند.
روش نظارت بر اجرای بودجه باید قبل از شروع اجرای آن تدوین شود و ممکن است شامل رویه ها و مجموعه ای از فرم های گزارش برای مقایسه با شاخص های برنامه باشد:
1. پذیرش درخواست پرداخت در حدود بودجه مصوب
به عنوان مثال، رئیس یک خط تجاری تمام درخواست‌های پرداخت را در منطقه فدرال مرکزی خود می‌پذیرد و مسئولیت اجرای بودجه را بر عهده دارد و یک مسئول مالی بر انطباق درخواست‌ها با محدودیت‌های بودجه و اجرای رویه‌های نظارتی نظارت می‌کند. سیستم پرداخت... در عین حال، کنترل انطباق با بودجه می تواند به طور خودکار انجام شود - این روش می تواند توسط یک سیستم خزانه داری خودکار ارائه شود.
شکل 1. کنترل درخواست های مخارج برای انطباق با بودجه به عنوان مثال محصول نرم افزاری"WA: Financier: Cash Management".
2. تشکیل تقویم پرداخت برای دوره برنامه ریزی شده
تقویم پرداخت یک ابزار / سند برنامه ریزی مالی است که به شما امکان می دهد دریافت و هزینه وجوه در یک شرکت را به صورت روزانه مدیریت کنید. ترکیب تقویم پرداخت می تواند متفاوت باشد (این بستگی به ویژگی های کسب و کار و ترجیحات کارکنان مسئول دارد). در این مورد، تقویم پرداخت باید لزوماً شامل داده‌هایی در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین مانده‌های برنامه‌ریزی شده وجوه باشد، معمولاً با تفکیک روز و منبع (یا مکان‌های ذخیره وجوه).
3. هماهنگی ثبت پرداخت ها
منظور از ثبت پرداخت ها فهرستی از درخواست های موجه است که پذیرش و کنترل تطبیق با بودجه را پشت سر گذاشته اند و در تاریخ معینی مشمول اجرا می شوند. هماهنگی ثبت پرداخت ها توسط افراد مسئول نیز با استفاده راحت تر و سریعتر انجام می شود سیستم های خودکار.
4. تعدیل برنامه عملیاتی
اغلب لازم است برخی از پرداخت های موجود در نسخه نهایی و تایید شده ثبت پرداخت تنظیم شود. این نوع تنظیم حتی ممکن است چندین بار در طول یک دوره عملیاتی مورد نیاز باشد. در هنگام استفاده از سیستم های خزانه داری خودکار نیز حل این کار آسان تر است.
5. تحلیل طرح و واقعیت جریان نقدی
تجزیه و تحلیل برنامه-واقعیت به شما امکان می دهد انحرافات در اجرای طرح را به صورت مطلق و نسبی (درصد) کنترل کنید و تصمیمات مدیریتی مناسب بگیرید.
6. گزارش جریان نقدی
صورت جریان وجوه نقد اطلاعات مربوط به دریافت و دفع وجوه نقد شرکت را خلاصه می کند. یکی از اشکال اصلی گزارشگری مالی است.
7. تجزیه و تحلیل جریان نقدی
تجزیه و تحلیل جریان نقدی را می توان با محاسبه شاخص های مختلف، به عنوان مثال، نسبت گردش نقدی، محاسبه دوره های گردش مالی و غیره انجام داد.
8. تجزیه و تحلیل نسبت ذخایر نقدی با در نظر گرفتن بودجه
در این گزارش می توانید میزان پرداخت های واقعی و رزرو شده (پذیرفته شده و درج شده در تقویم پرداخت، ثبت نام) را با میزان پرداخت های پیش بینی شده در بودجه مقایسه کنید.
بسته به نیاز مدیریت مالی شرکت، این لیست از رویه ها را می توان گسترش یا کاهش داد. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت از ثبت پرداخت استفاده نکند، اما در عوض مستقیماً براساس تقویم پرداخت پرداخت ها را انجام دهد.
سیستم های اطلاعات خزانه داری
اتوماسیون خزانه به عنوان ابزاری برای پایش و مقایسه شاخص ها در اجرای بودجه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ترکیبات مختلفو برش می دهد.
محاسبه و کنترل جریان های مالی با استفاده از محصول نرم افزاری "WA: Financier" (مدیریت زیر سیستم) راحت تر است. پول نقد). سیستم‌های اطلاعات خزانه‌داری در حال حاضر شامل مجموعه‌ای از روش‌ها و رویه‌های کنترل جریان نقدی لازم است. قابلیت اطمینان اطلاعات به دست آمده بر اساس "WA: Financier Cash Management" به شما امکان می دهد از اشتباهات فنی و در نتیجه گزارش ها و تصمیمات تحریف شده جلوگیری کنید.
WA: UDS financer از زیر سیستم های زیر تشکیل شده است:
- برنامه ریزی - تشکیل، تصویب و تنظیم بودجه های نقدی
- برنامه ریزی عملیاتی - تشکیل، کنترل و تأیید اسناد برای برنامه ریزی عملیاتی جریان نقدی
- حسابداری برای برنامه های پرداخت تحت قراردادها.
- تعامل با سیستم های مشتری-بانک، انعکاس داده های واقعی در سیستم های حسابداری.
- گزارش نویسی
این برنامه شفافیت و دسترسی به اطلاعات را هم در سطح مدیران شرکت و هم در سطح مدیریت ارشد افزایش می دهد. بلوک های محصولات نرم افزاری "WA: Financier" - مدیریت نقدی و بودجه - جایگزین ها را با در نظر گرفتن برنامه های استراتژیک و تاکتیکی شرکت محاسبه می کند و به شما امکان می دهد در کوتاه ترین زمان ممکن مدل سازمانی را با تغییرات تطبیق دهید. اتوماسیون خزانه داری و بودجه بندی اطلاعات عملیاتی را برای تصمیم گیری در مواجهه با عدم قطعیت در اختیار ذینفعان قرار می دهد.
بنابراین، اجرای بودجه خزانه بر اساس یک محصول نرم افزاری تخصصی که برای خودکارسازی مدیریت خزانه / وجه نقد طراحی شده است، بهینه ترین کار است.
